金融界基金04月12日讯 广发聚瑞混合型证券投资基金(简称:广发聚瑞混合,代码270021)04月11日净值下跌2.58%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.1110元,累计净值为2.1110元。
广发聚瑞混合基金成立以来收益111.10%,今年以来收益43.41%,近一月收益8.15%,近一年收益9.15%,近三年收益12.05%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为费逸,自2017年07月19日管理该基金,任职期内收益18.33%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有立讯精密(持仓比例8.20%)、东山精密(持仓比例4.93%)、华海药业(持仓比例4.91%)、中国平安(持仓比例4.90%)、汉得信息(持仓比例4.82%)、恒瑞医药(持仓比例4.50%)、中国太保(持仓比例4.15%)、普利制药(持仓比例4.09%)、泰格医药(持仓比例3.96%)、我武生物(持仓比例3.15%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年经济环境极端复杂,年初大家还沉浸在全球经济复苏的乐观预期中,但随后宏观经济增速下滑,国内去杠杆政策和美国逐步加息导致货币收紧,中美冲突给各行各业都造成了不同程度的影响,尤其是对投资信心的打击。在这样的背景下,A股市场也经历了艰难的一年。在报告期内,本基金始终坚持与优秀的上市公司为伍,践行价值投资策略。在上半年加仓了医药股,并取得了较好的相对收益。但随着各行业相继出现黑天鹅事件,从中兴通讯,到疫苗事件,投资者信心低落,市场风险偏好急剧下降,我们的组合在短期也遭受了较多的损失。在三季度我们采取了一定的减仓操作来避免损失,但当市场估值进一步下降,相继接近历史最低的估值水平,伴随着政府加快推出了着眼中长期的各项改革措施,以及短期稳定需求的政策,我们认为在这时大幅看空A股是不合适的,一些龙头公司在优秀的管理者带领下,依然实现了强劲的业绩增长,四季度我们提升了仓位,配置在这些行业趋势依然稳健,估值低估的公司上。尽管市场依旧下跌,但我们相信以3年的维度看,这些公司会创造较好的回报。
本报告期内,本基金净值增长率为-26.80%,同期业绩比较基准收益率为-18.48%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,尽管经济增长前景依然存有迷雾,何时复苏的疑问仍需要我们通过更多的数据去求证,但三大因素已经好转:一是政策支持力度越来越大,改革落到实处,支持实体经济发展;二是货币环境转向偏松,美国加息次数的预期也在降低,有利于风险偏好上升;三是中美冲突在多轮谈判下,有望出现阶段性的缓和。因此我们对A股市场抱有积极的看法,今年有更大的选股的空间。本基金会专注于科技和消费领域,从行业景气、壁垒和管理层三个维度去选择上市公司,以发掘优秀的公司长期价值投资为主,兼顾短期的热点和景气变化,进行适当的波段操作,争取为持有人获取更高的回报。(点击查看更多基金异动)